如何更好的从账务系统提取部门决算数据（单机版）

——保会通财务软件之决算报表速战

分析年终部门决算报表各表格后，可以看出填报需要用到的保会通软件功能有：余额及发生额表、余额发生额分布表、账务汇总表、报表等软件功能。

熟练的操作人员可以直接使用数据导出导入功能，将大部份表导入部门决算软件，大大提高工作效率。

余额表

用于确定科目余额是否正确。

余额及发生额表

用于确定科目年初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额及期末余额是否正确。

按照基础会计原理，负债类科目出现借方余额，依此推断：凭证处理可能有误？

余额发生额分布表

允许科目：指定科目代码，限制科目范围。

科目栏：一般选择“功能类”“项目名称”等。

从图中可以看出，分布表可以提取“决算明细表”数据。

账务汇总表数据是动态生成的，生成的时候需要选择科目栏。

科目栏选择什么内容，需要根据不同的表确定，下面枚举了不同表的选择方法：

从表中可以看出，科目栏选择什么打开报表有什么元素。

注意特别提醒的部份选择项

1、 【预】财政拨款收支结余明细表，如图选择，生成的表如图

科目栏选择功能类，打开后报表就含功能类一个向导栏：

科目栏选择功能类、项目名称，打开后报表就含功能类、项目名称两个向导栏：

2、 【预】非财政拨款资金收支结余明细表

为什么收支结余表里期末结余会出现负数？

1、身上只有10元钱，用了12元，实际是-2，那这-2从那里来？

2、财政拨款某种款项100元，用了110元，实际是-10，那这-10就必须从其他预算科目上支出。

所以平时要注意，财政拨款收支结余表要尽量不出负数，同时还的控制好财政拨入资金与该笔资金的支出进度。

其他资金收支结余表也尽量不出负数，同时还要控制好其他资金收入与支出进度关系。

如果年底还是有负数就需要在政策允许的情况下强制调整。强制调账一般需要说明调账的原因。如：

1、 将财政拨款项目支出**科目调入其他资金资金支出，凭证如图。

2、将财政拨款基本支出“2130110执法监管”调用“2010301行政运行”支出，凭证如图。

【预】项目资金收支结余明细表

科目栏选择功能类、项目名称，打开后报表就含功能类、项目名称两个向导栏：

【预】政府单位收入明细表

【预】政府单位支出明细表

科目栏选择功能类、部门经济类，打开后报表就只含功能类、部门经济类两个向导栏：

【预】政府单位支出明细表

科目栏：选择功能类、项目名称、部门经济类，打开后报表就含功能类、项目名称、部门经济类三个向导栏：

科目栏：选择部门经济类，打开后报表就只含部门经济类一个向导栏：

大家可以看出【科目栏】这个要素很重要，不同选择生成不同报表，满足决算报表不同填报的需求。用好了决算报表数据完成可以直接自动生成。

【预】预算资金结存零余额账户额度使用情况表

报表模块数据通过“报表计算”后生成：

当期盈余与预算结余差异表：

当期盈余与预算结余差异表通过【会计账务/结余盈余差异】功能，一键自动生成。