银行流水自动生成出账日记账、会计账

——提高效率，解放劳力，创造利润

此功能将从银行导出的银行账充分利用起来，可用来自动生成出纳账，减少该账户与银行对账内容，可通过对方户名确定往来款是否到账，可根据摘要、对方户名、对方账号等信息判断常用经济业务发生的会计分录，设置相应的会计凭证采集模式，自动生成会计凭证。

银行账导入的用途：

配合销售、采购发票，确认发票的凭证分录类型。

生成该账户的银行存款明细账。

生成该账户所产生会计业务的会计账。

操作步骤

①从开户行下载自己单位的银行明细账

　　②导入下载的银行明细账

　　③为银行收付业务和会计凭证分录之间设置会计连接

　　④根据设置的会计连接，自动生成银行收付款会计凭证

　　⑤如何自动生成银行收付款凭证分录呢？

　　根据银行账户对应的会计科目，直接生成银行资金收（付）分录。

　　收款，借：银行存款/××账户

　　付款，贷：银行存款/××账户

　　接着，为收（付）款业务匹配对方会计科目。

　　首先在应（预）收（付）账款中查找是否已经为该客户设立了往来结算账户，若已经设立，则对方会计科目为相应的往来货款结算科目。

　　若没有设立往来货款结算账户，根据收（付）业务的摘要、对方客户，通过会计连接指引，为收（付）款业务匹配对方会计科目。

　　其中：收款业务使用“收入”会计连接指引，付款业务使用“成本费用”会计连接指引。

　　若自动匹配不上对方会计科目，用户可以手工匹配。

　　⑥可以使用导入的银行账来生成出纳账