一、账簿取数函分类

按取数账簿分，可分成：复式账簿取数函数、单式账簿取数函数。函名以复式账簿取数函数为基础，单式账簿取数函数的函数名在复式账簿取数函数名前加“xm”。如：

y()　复式账期末余额函数

xmy()　单式账期末余额函数

按所取数的属性分，可分成：金额取数函数、数量取数函数、外币取数函数。函数名以金额取数函数为基础，数量取数函数在金额取数函数名前加“sl”，外币取数函数在金额取数函数名前加“wb”。如：

fd()　复式账贷方发生额函数（取金额）

slfd()　复式账贷方发生额函数（取数量）

wbfd()　复式账贷方发生额函数（取外币）

xmslfd()　单式账贷方发生额函数（取数量）

wbxmfd()　单式账贷方发生额函数（取外币）

注意：账簿描述字（xm）、数值属性描述字（sl、wb）都有时、位置可随意。

xmslfd()＝slxmfd()

wbxmfd()＝xmwbfd()

按取数类别分，可分成：余额函数（y）、同向余额求和函数（t）、发生额函数（f）、发生净额函数（n）。若是对复式账取数还有：分录取数函数（tl、tll）、利润函数（k）。

函数还有更多更细的分类，请仔细查看“函数向导”对话框。如下图：

账簿取数函数的完整形式为：

函数名(会计科目参数,报告期（时间）,账务数据文件名,取数范围,取数标志)

二、账簿余额函数

yjcyjc()　期初借方余额函数

ydcydc()　期初贷方余额函数

yjmyjm()　期末借方余额函数

ydmydm()　期末贷方余额函数

tjctjc()　期初明细科目同向借方余额函数

tdctdc()　期初明细科目同向贷方余额函数

tjmtjm()　期末明细科目同向借方余额函数

tdmtdm()　期末明细科目同向贷方余额函数

⒈期初借方余额函数

函数名：yjc()

格式：yjc(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值：返回指定科目在指定报告期期初借方余额。

函数记忆方法：y表示余额；j表示借方；c表示期初。

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒，并可省略字母j，缺省字母j时表示借方。

举例：yjc(111,3,#z)  表示取会计科目为111的3月份的借方期初余额。

参考：ydcydc(),yjmyjm(),ydmydm(),tdctdc(),tjctjc() ,tjmtjm(),tdmtdm()。

其它函数：账簿发生额函数账簿发生额函数，账簿净额函数账簿净额函数，会计凭证取数函数凭证取数函数，数学函数数学函数，环境函数环境函数，报表函数报表函数。

⒉期初贷方余额函数

函数名：ydc()

格式：ydc(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值：返回指定科目在指定报告期期初贷方余额。

函数记忆方法：y表示余额；d表示贷方；c表示期初。

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。

举例：ydc(211,1,#z)  表示取会计科目为211的1月份月初贷方余额。

参考：yjcyjc(), yjmyjm(),ydmydm(),tdctdc(),tjctjc() ,tjmtjm(),tdmtdm()。

其它函数：账簿发生额函数账簿发生额函数，账簿净额函数账簿净额函数，会计凭证取数函数凭证取数函数，数学函数数学函数，环境函数环境函数，报表函数报表函数。

⒊期末借方余额函数

函数名：yjm()

格式：yjm(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值：返回指定科目在指定报告期期末借方余额。

函数记忆方法：y表示余额；j表示借方；m表示期末。j、m都可缺省。

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。

举例：yjm(129,5,#z)  表示取会计科目为129的5月份月末借方余额。

参考：yjcyjc(),ydcydc(),ydmydm(),tdctdc(),tjctjc() ,tjmtjm(),tdmtdm()。

其它函数：账簿发生额函数账簿发生额函数，账簿净额函数账簿净额函数，会计凭证取数函数凭证取数函数，数学函数数学函数，环境函数环境函数，报表函数报表函数。

⒋期末贷方余额函数

函数名：ydm()

格式：ydm(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值：返回指定科目在指定报告期期末贷方余额。

函数记忆方法：y表示余额；d表示贷方；m表示期末。m可缺省

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。

举例：ydm(209,5,#z)  表示取会计科目为209的5月份月末贷方余额。

参考：yjcyjc(),ydcydc(),yjmyjm(),tdctdc(),tjctjc() ,tjmtjm(),tdmtdm()。

其它函数：账簿发生额函数账簿发生额函数，账簿净额函数账簿净额函数，会计凭证取数函数凭证取数函数，数学函数数学函数，环境函数环境函数，报表函数报表函数。

⒌期初明细科目同向借方余额函数

函数名：tjc()

格式：tjc(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值：返回指定科目的所属明细科目在指定报告期期初同向借方余额。

函数记忆方法：t表示同方向余额；j表示借方；c表示期初。j可缺省

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。

举例：tjc(122;206,3,#z)  表示取会计科目为122和206的最低明细科目3月份月初借方余额之和。

参考：yjcyjc(),ydcydc(),yjmyjm(),ydmydm(),tdctdc(),tjmtjm(),tdmtdm()。

其它函数：账簿发生额函数账簿发生额函数，账簿净额函数账簿净额函数，会计凭证取数函数凭证取数函数，数学函数数学函数，环境函数环境函数，报表函数报表函数。

⒍期初明细科目同向贷方余额函数

函数名：tdc()

格式：tdc(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值：返回指定科目所的属明细科目在指定报告期期初同向贷方余额。

函数记忆方法：t表示同方向余额；d表示借方；c表示期初。

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。

举例：tdc(122;206,3,#z)  表示取会计科目为122和206的最低明细科目3月份月初贷方余额之和。

参考：yjcyjc(),ydcydc(),yjmyjm(),ydmydm(),tjctjc(),tjmtjm(),tdmtdm()。

其它函数：账簿发生额函数账簿发生额函数，账簿净额函数账簿净额函数，会计凭证取数函数凭证取数函数，数学函数数学函数，环境函数环境函数，报表函数报表函数。

⒎期末明细科目同向借方余额函数

函数名：tjm()

格式：tjm(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值：返回指定科目的属明细科目在指定报告期期初同向借方余额。

函数记忆方法：t表示同方向余额；j表示借方；m表示期末。j、m可以缺省

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。

举例：tjm(122;206,3,#z)  表示取会计科目为122和206的最低明细科目3月份月末借方余额之和。

参考：yjcyjc(),ydcydc(),yjmyjm(),ydmydm(),tdctdc(),tjctjc(),tdmtdm()。

其它函数：账簿发生额函数账簿发生额函数，账簿净额函数账簿净额函数，会计凭证取数函数凭证取数函数，数学函数数学函数，环境函数环境函数，报表函数报表函数。

⒏期末明细科目同向贷方余额函数

函数名：tdm()

格式：tdm(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值：返回指定科目的属明细科目在指定报告期期初同向贷方余额。

函数记忆方法：t表示同方向余额；d表示贷方；m表示期末。m可以缺省。

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。

举例：tdm(122;206,3,#z)  表示取会计科目为122和206的最低明细科目3月份月末贷方余额之和。

参考：yjcyjc(),ydcydc(),yjmyjm(),ydmydm(),tdctdc(),tjctjc() ,tjmtjm()。

其它函数：账簿发生额函数账簿发生额函数，账簿净额函数账簿净额函数，会计凭证取数函数凭证取数函数，数学函数数学函数，环境函数环境函数，报表函数报表函数。

三、账簿发生额函数

fjfj() 借方发生额函数

fdfd() 贷方发生额函数

⒈贷方发生额函数

函数名：fd()

格式：fd(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值：返回指定科目在指定报告期内贷方发生额。

函数记忆方法：f表示发生额；d表示贷方。

组成函数名的二个字母的顺序可以颠倒。

举例：fd(211,3,#z)  表示取会计科目为211的3月份贷方发生额。

参考：fjfj()。

其它函数：账簿余额函数账簿余额函数，账簿净额函数账簿净额函数，会计凭证取数函数凭证取数函数，数学函数数学函数，环境函数环境函数，报表函数报表函数。

⒉借方发生额函数

函数名：fj()

格式：fj(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值：返回指定科目在指定报告期内借方发生额。

函数记忆方法：f表示发生额；j表示借方。j可以缺省。

组成函数名的二个字母的顺序可以颠倒。

举例：fj(511,3,#z)  表示取会计科目为511的3月份借方发生额。

参考：fdfd()。

其它函数：账簿余额函数账簿余额函数，账簿净额函数账簿净额函数，会计凭证取数函数凭证取数函数，数学函数数学函数，环境函数环境函数，报表函数报表函数。

四、账簿净额函数

ndnd() 发生净额贷项函数

njnj() 发生净额借项函数

⒈发生净额贷项函数

函数名：nd()

格式：nd(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值：返回指定科目在指定报告期内发生净额贷项。

函数记忆方法：n表示净额；d表示贷方。

组成函数名的二个字母的顺序可以颠倒。

举例：nd(501,3,#z)  表示取会计科目为501的3月份发生净额贷项。

参考：njnj()。

其它函数：账簿余额函数账簿余额函数，账簿发生额函数账簿发生额函数，会计凭证取数函数凭证取数函数，数学函数数学函数，环境函数环境函数，报表函数报表函数。

⒉发生净额借项函数

函数名：nj()

格式：nj(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值：返回指定科目在指定报告期内发生净额借项。

函数记忆方法：n表示净额；j表示借方。j可以缺省。

组成函数名的二个字母的顺序可以颠倒。

举例：nj(511,3,#z)  表示取会计科目为511的3月份内发生净额借项。

参考：ndnd()。

其它函数：账簿余额函数账簿余额函数，账簿发生额函数账簿发生额函数，会计凭证取数函数凭证取数函数，数学函数数学函数，环境函数环境函数，报表函数报表函数。

五、分录取数函数

tltl　单向分录取数函数

tlltll　双向分录取数函数

1单向分录取数函数

函数名：tl()

格式：tl(借方科目科目代码参数,贷方科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值：取参数表中所界定的分录的发生额。

取数原理：找出报告期内含有指定的分录的所有凭证；逐张分别计算借、贷方科目的发生额；取较小的发生额；加总各凭证所取得的数额返回之。

例子：以下是一张凭证

借：现金（101）   1000

银行存款（102）  20000

应收账款122   50000

贷：主营业务收入（501）  71000

则：tl(101,122)＝1000

tl(102,122)＝20000

若含此分录的凭证是多借多贷分录，此函数取出来的数可能不正确。

参考：tlltll()、kk()、kdkd()。

其它函数：账簿余额函数账簿余额函数，账簿发生额函数账簿发生额函数，会计凭证取数函数凭证取数函数，数学函数数学函数，环境函数环境函数，报表函数报表函数。

2双向分录取数函数

函数名：tll()

格式：tll(借方科目科目代码参数,贷方科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值：取参数表中所界定的分录的发生额与它反向分录的发生额的差。

取数原理：tll(a,b)＝tl(a,b)－tl(b,a)

参考：tltl()、kk()、kdkd()。

其它函数：账簿余额函数账簿余额函数，账簿发生额函数账簿发生额函数，会计凭证取数函数凭证取数函数，数学函数数学函数，环境函数环境函数，报表函数报表函数。

六、利润函数

kk　费用取数函数

kdkd　收入分录取数函数

一、支出（或费用、成本）函数

函数名：kj()或k()

格式：k(利润或结余科目科目代码参数,支出或费用科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

函数说明：此函数为一个复合函数，即：

k(利润或结余科目,支出科目,…)＝

n(支出科目,…)＋tll(利润或结余科目,支出科目,…)

参考：tltl(),tlltll(),kdkd()。

其它函数：账簿余额函数账簿余额函数，账簿发生额函数账簿发生额函数，账簿净额函数账簿净额函数，报表函数报表函数，环境函数环境函数，数学函数数学函数。

二、收入函数

函数名：kd()

格式：k(收入科目科目代码参数,利润或结余科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

函数说明：此函数为一个复合函数，即：

k(收入科目,利润或结余科目,…)＝

nd(收入科目,…)＋tll(收入科目,利润或结余科目,…)

参考：tltl(),tlltll(),kk()。

其它函数：账簿余额函数账簿余额函数，账簿发生额函数账簿发生额函数，账簿净额函数账簿净额函数，报表函数报表函数，环境函数环境函数，数学函数数学函数。