保会通软件接收用友数据转换说明

一、数据文件特征

用友R9使用MS SQL Server数据库，SQL Server数据文件的扩展名为：

*.MDF：SQL Server 数据库文件

*.LDF：SQL Server 数据库日志文件

用友R9一个核算主体一个账套文件，一个账套文件中含有所有年度的账务数据。一个账套给定一个账套号，账套数据文件就以账套号命名。如：

0001.MDF：0001账套的数据库文件

0001.LDF：0001账套的数据库日志文件

用友R9数据文件主要表结构

PubHsdw：账套参数表

dwmc：核算单位名称

Kjqj：会计期间表

Kjnd：会计年度

Kjqj：会计月（1～12）

Qsrq：开始日期

Zzrq：终止日期

GL_Czys：操作员表

ID：操作员码

Name：操作员姓名

GL_Kmxx：科目表

Gsdm：年度

kmdm：科目代码

kmmc：名称

kmxz：类别

yefx：余额方向（1借、0贷）

fzhs：辅助核算项（S数量核算、W外币核算、0～9辅助核算项组号

中间以逗号分开）

Kmdw：数量单位

Kmbz：币种

辅助核算项一共有10种：0部门、1项目、2个人、3单位，这几项是固定的，4～9是自定义的。

PubBmxx ：部门,

GL_Xmzl ："项目

Pubzyxx ：个人

PubKszl ：单位

GL_Fzxlb：自定义项目分组表

gsdm：年度

Lbdm：组号（4～9）

Lbmc：组名

GL_Fzxzl：自定义项目科目表

gsdm：年度

Lbdm：组号（4～9）

Fzdm：科目代码

Fzmc：科目名称

PubBizh：币种表

gsdm：年度

Wbdm：代码

Wbmc：名称

Wbdw：币值单位

GL_YEB：余额及发生额表

Kjnd：会计年度

kjnd：科目代码

fzdm0～9：辅助科目代码

yeblx：余额类型（B金额、S数量、W外币金额）

ncj：年初借方余额

ncd：年初贷方余额

GL_Pzlx：凭证类型表

Pzlxdm：凭证字

Pzlxmc：类型名称

Pzlxjc：类型简称

GL_Pzml：凭证表目录

kjqj：会计月

Pzrq：制作时间

pzh：凭证号

pzzy：摘要

fjzs：附件

srID：制作员

shID：复核员

GL_Pznr：凭证分录表

kjqj：会计月

Pzrq：制作时间

pzh：凭证号

pzzy：摘要

kmdm：会计科目

bmdm：部门

xmdm：项目

wldm：个人

fzdm4～9：自定义项目科目

zy：摘要

jdbz：借或贷

sl：数量

wbje：外币金额

je：金额

kmk：出纳科目

kmdm：科目代码

kmmc：科目名称

cm_kmye：出纳账年初余额

kjnd：会计年度

kmdm：科目代码

kmncj：借方金额

kmncd：贷方金额

出纳账表：CM_SFPD

Ndqj：会计月

SFRQ：记账日期

JFKM：借方科目

DFKM：贷方科目

ZY：摘要

JE：金额

ZDR：记账人

二、转换方法

①建立一个源数据文件夹，按核算单位，找到用友R9数据文件，将它们复制到这个新建的工作文件夹中：

复制时账套数据库文件（*.MDF）必须复制，日志文件（*.LDF）可以不复制。

复制前若SQL Server在运行之中，必须先停止SQL Server运行，否则复制不了。

若直接在运行用友R9的机器上进行转换，此步可省略。

②上一步复制工作文件夹的账套数据文件，是死数据文件，必须将它们附加到SQL Server数据库中。

运行SQL Server企业管理器：

执行附加数据库功能，将拷贝来的用友R9数据库文件附加上去。

若直接在运行用友R9的机器上进行转换，此步可省略。

③使用保会通财务软件的“复式账/数据管理及交换/其他软件数据转换”功能，将用友R9账套数据文件，转换成保会通财务软件数据文件。

将数据库选择成SQL Server：

弹出SQL Server连接框：

与SQL Server数据库连接成功后，即可扫描出当前连接的SQL Server数据库中所有的用友R9账套数据源。

选择转换后的目标账套位置，逐一转换之。

④转换完后，应当使用保会通财务软件逐一检查：是不是所有账套所有年度的数据文件都转换了，所有转换出来的目标数据文件是不是完整无误。