保会通软件项目资金管理方案,技术文章,服务支持,云南保会通软件有限公司

保会通软件项目资金管理方案

一、简介

1、保会通项目资金管理软件功能适用于：财政农口扶贫资金、社保基金、行财指标管理、教科文指标及拨款管理、涉外金融资金、农开办指标及资金管理、综合科的“一事一议”、“普惠制”资金管理、非税局收入管理，各部门指标及备查账管理；行政事业单位项目资金管理，各种专项资金管理，对多款项、多项目的资金管理优其能发挥其管理特色。图片26.png

2、管理原侧：收支匹配，结余共存，一目了然。

3、科目设计：针锋相对，有效管理。即针对不同资金、不同需求，按需设计，定向管理。

4、预期目标：所有报表自动生成，无需设计麻烦的报表公式，项目资金来龙去脉清晰有效，时时掌控指标数、拨款数、预付资金数、结余数等等。

5、表、账、证联动查询。在表中双击可直接查询账簿记录，在账簿中双击可查凭证，在凭证中可查账簿。这样改进后大大方便用户查询某笔资金的来龙去脉。

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6、一键账簿打印，方便自如。

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二、指标管理

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指标字段定义：

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拨款字段定义：

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指标录入界面：

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拨款入界面：

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指标账：

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指标表：

软件可生成各式各样的指标表。

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三、农口扶贫资金

专项资金科目及辅助核算定义：

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专项资金凭证：

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专项资金账簿：

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全自动账簿打印：

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专项资金报表：

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四、社保基金管理

社保基金总账科目
代码	名称	类别	方向	账页
101	银行存款	资产	借	金额式
105	暂付款	资产	借	金额式
201	暂收款	负债	贷	金额式
202	借入款项	负债	贷	金额式
301	养老保险基金结余	净资产	借	金额式
302	失业保险基金结余	净资产	借	金额式
303	医疗保险基金结余	净资产	借	金额式
304	生育保险基金结余	净资产	借	金额式
305	工伤保险基金结余	净资产	借	金额式
306	企业补充养老基金结余	净资产	借	金额式
307	再就业资金结余	净资产	借	金额式
308	解困资金结余	净资产	借	金额式
309	城市低保资金结余	净资产	借	金额式
310	农村低保资金结余	净资产	借	金额式
311	自然灾害资金结余	净资产	借	金额式
312	贫困农民医疗救助资金结余	净资产	借	金额式
313	退役士兵安置资金结余	净资产	借	金额式
314	新型农村合作医疗基金结余	净资产	借	金额式
315	风险基金结余	净资产	借	金额式
330	其他资金结余	净资产	借	金额式
401	基本养老保险基金收入	收入	贷	金额式
402	失业保险基金收入	收入	贷	金额式
403	医疗保险基金收入	收入	贷	金额式
404	工伤保险基金收入	收入	贷	金额式
405	生育保险基金收入	收入	贷	金额式
406	城市低保资金收入	收入	贷	金额式
407	再新业资金收入	收入	贷	金额式
408	新型农村合作医疗基金收入	收入	贷	金额式
409	新农合风险基金收入	收入	贷	金额式
417	贫困农民医疗救助资金收入	收入	贷	金额式
418	解困资金收入	收入	贷	金额式
419	自然灾害资金收入	收入	贷	金额式
420	农村低保资金收入	收入	贷	金额式
421	退役士兵安置资金收入	收入	贷	金额式
422	企业补充养老基金收入	收入	贷	金额式
423	其他资金收入	收入	贷	金额式
501	基本养老保险基金支出	支出	借	金额式
502	医疗保险基金支出	支出	借	金额式
503	失业保险基金支出	支出	借	金额式
504	工伤保险基金支出	支出	借	金额式
505	生育保险基金支出	支出	借	金额式
506	城市低保资金支出	支出	借	金额式
507	再就业资金支出	支出	借	金额式
508	新农合医疗基金支出	支出	借	金额式
509	风险基金支出	支出	借	金额式
517	贫困农民医疗救助资金支出	支出	借	金额式
519	企业补充养老基金支出	支出	借	金额式
520	自然灾害资金支出	支出	借	金额式
522	农村低保资金支出	支出	借	金额式
523	退役士兵安置资金支出	支出	借	金额式
530	其他资金支出	支出	借	金额式

五、涉外金融资金

涉外金融资金总账科目
代码	名称	类别	方向	账页
101	应收统借自还款	资产	借	金额式
102	国家统借统还款	资产	借	金额式
103	应收本金	资产	借	金额式
104	应收利息	资产	借	金额式
105	应收承诺费	资产	借	金额式
106	应收汇兑风险损益	资产	借	金额式
107	应收联合融资款	资产	借	金额式
108	借出周转金	资产	借	金额式
109	应收垫付款	资产	借	金额式
110	应收串换款	资产	借	金额式
111	其他应收款	资产	借	金额式
121	银行存款	资产	借	金额式
122	有价证卷	资产	借	金额式
131	外币兑换	资产	借	金额式
141	已生效未提取贷款	资产	借	金额式
151	缴付国际金融组织股本	资产	借	金额式
161	转出款项	资产	借	金额式
171	应收报账款	资产	借	金额式
201	提前回收贷款	负债	贷	金额式
202	预算周转款	负债	贷	金额式
211	应付本金	负债	贷	金额式
212	应付利息	负债	贷	金额式
213	应付承诺费	负债	贷	金额式
214	应付汇兑风险损益	负债	贷	金额式
215	借入周转金	负债	贷	金额式
216	应付串换款	负债	贷	金额式
217	其他应付款	负债	贷	金额式
221	贷款协定总额	负债	贷	金额式
231	应付人行款	负债	贷	金额式
241	转入款项	负债	贷	金额式
251	报出报账款	负债	贷	金额式
301	偿债基金	所有者权益	贷	金额式
302	国家拨入国际金融组织股本	所有者权益	贷	金额式
401	贷款利息收入	损益	贷	金额式
402	周转款利息收入	损益	贷	金额式
403	存款利息收入	损益	贷	金额式
404	联合融资利息收入	损益	贷	金额式
405	承诺费收入	损益	贷	金额式
406	联合融资承诺费收入	损益	贷	金额式
407	联合融资管理费收入	损益	贷	金额式
408	占用费收入	损益	贷	金额式
409	滞纳金收入	损益	贷	金额式
410	其他收入	损益	贷	金额式
411	汇兑损益	损益	借	金额式
421	贷款利息支出	损益	借	金额式
422	周转款利息支出	损益	借	金额式
423	联合融资利息支出	损益	借	金额式
424	承诺费支出	损益	借	金额式
425	联合融资承诺费支出	损益	借	金额式
426	联合融资管理费支出	损益	借	金额式
427	手续费支出	损益	借	金额式
428	其他支出	损益	借	金额式

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六、行政事业单位项目资金

行政事业专项资金核算可采用两种方式进行核算：

1、单独建账，该方式适合于数据不需并入决算的专项资金。

科目及辅助核算如下：

总账科目
代码	名称	类别	方向	账页	辅助核算项
101	现金	资产	借	金额式	项目
102	银行存款	资产	借	金额式	项目
106	预付项目资金	资产	借	金额式	部门\项目
110	项目资产	资产	借	金额式
135	其他应收款	资产	借	金额式
221	应付项目资金	负债	贷	金额式	部门\项目
225	其他应付款	负债	贷	金额式
301	项目基金	净资产	贷	金额式
401	拨入专项资金	收入	贷	金额式	项目\资金来源
409	其它收入	收入	贷	金额式	项目\资金来源
501	拨出专项资金	支出	借	金额式	部门\项目\资金来源\经济类
502	专项资金支出	支出	借	金额式	部门\项目\资金来源\经济类

2、合并大账核算，该方法适用于并入大账的专项资金。

项目科目及辅助核算结构如下：

财政拨款结转/项目支出结转，按功能类，项目名称，预算类别设置辅助核算。

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财政拨款收入/项目支出拨款，按功能类、项目名称、预算类别设置辅助核算。

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经费支出/财政拨款支出/项目支出，按功能类、项目名称、经济类、预算类别设置辅助核算。

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七、国土收储专户

国土收储专户总账科目
代码	名称	类别	方向	账页
1001	库存现金	资产	借	金额式
1002	银行存款	资产	借	金额式
1003	零余额账户用款额度	资产	借	金额式
1004	财政应返还额度	资产	借	金额式
1005	应收利息	资产	借	金额式
1006	预付工程款	资产	借	金额式
1007	其他应收款	资产	借	金额式
1101	收储项目	资产	借	金额式
1102	待摊支出	资产	借	金额式
2001	短期借款	负债	贷	金额式
2002	应付利息	负债	贷	金额式
2003	应付工程款	负债	贷	金额式
2004	应交税费	负债	贷	金额式
2005	其他应付款	负债	贷	金额式
2101	长期借款	负债	贷	金额式
3001	土地储备资金	净资产	贷	金额式
4001	财政拨款收入	收入	贷	金额式
4002	其他收入	收入	贷	金额式
5001	交付项目支出	支出	借	金额式

八、非税局账务

总账科目
代码	名称	类别	方向	账页	辅助核算项
101	其他财政存款	资产	借	金额式
102	现金	资产	借	金额式
103	借出款	资产	借	金额式	应付单位
105	暂付款	资产	借	金额式	应付单位
201	应交代收上级专户款	负债	贷	金额式	应付单位\非税收入
202	暂存款	负债	贷	金额式	应付单位
203	借入款	负债	贷	金额式	应付单位
204	应缴预算款	负债	贷	金额式	应付单位\非税收入
301	财政专户管理资金结余	负债	贷	金额式	应付单位\非税收入
303	业务费结余	负债	贷	金额式	应付单位\非税收入
305	统筹资金结余	负债	贷	金额式	应付单位
401	财政专户管理资金收入	负债	贷	金额式	应付单位\非税收入
403	业务费收入	负债	贷	金额式	应付单位\非税收入
405	统筹资金收入	负债	贷	金额式	应付单位
501	财政专户管理资金支出	支出	借	金额式	应付单位\非税收入
510	业务费支出	支出	借	金额式	应付单位\非税收入
521	统筹资金支出	支出	借	金额式	应付单位

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