保会通软件企业常用功能操作手册

一、管理功能

1、查找账套

查找账套数据：按右键“重置账套根位置”→查找到D盘单击“保会通数据”文件夹→确认

2、月结平时可以不用月结，年终账簿打印做各月月结或者在“结转下年”时系统自动执行各月“月结”。

3、账套单位名称、法人、主管等信息更改

管理→设置→单位数据信息→填单位名称、法人代表、财务主管姓名

二、记账凭证

1、记账凭证填制

选择制证人进入账套，会计账务→凭证→操作及查询→新增凭证→然后可单个或全选审核记账。

2、审核记账

会计账务→凭证→双击“操作及查询”可单个或全选审核记账。

3、凭证更改或删除，先取消审核再删改

由凭证审核人员登录账套去取消审核，再由填制凭证人登录去修改或删除凭证，如果填制和审核为一人，不用换人重新登录，直接取消审核，并修改删除凭证。

4、重排凭证号（删除后重排）和凭证号后移一张（插入凭证）

5、记账凭证汇总表

会计账务→凭证→汇总→选择月份→全选凭证→打开

6、保存分录模板

生成或打开填制完成的凭证→按右键保存为分录模板→输入模板名称→确定

7、调用模板

新增空白凭证→光标点到摘要栏或凭证内空白处点右键→选择分录模板→找到模板名称双击（或点生成凭证按钮）。

8、企业期末“损益结转”凭证

会计账务→凭证→新增空白凭证→空白处点右键→选“分录模板”→按顺序点相关结转。

注意：一般情况下一个结转模板生成一张凭证，不能在一张凭证中点两个以上结转分录模板，且自动生成一张需审核后又生成下一张凭证。

三、账簿

1、打开账簿

账簿→标准账簿→指定时段（右上角）→枚举子目（√账簿出明细科目，没√出总账）→明细到辅助核算（√明细到功能类、经济类科目，否则不出）

2、账簿打印

前提：已月结或结转下年后才能使用账簿打印功能。

四、余额发生额表

1、余额表

最重要的是科目栏选择顺序及级次设置

2、余额及发生额表

五、余额发生额分布表

用于生成分布式表分析报表

六、账务汇总表

用于生成各式各样的报表

七、资产管理

1、初始设置

【资产管理/设置】

基础信息：内部分类、取得方式、用途、会计连接等

年初余额：支持从其他资产系统导入Excel年初余额。

2、资产业务

增加资产：

A：购入设备：资产管理→资产业务→右窗口点新增（注：业务时间要比取得时间晚在同一个月）→填制卡片内容→确定→审核卡片→选择卡片记录→点右键会计凭证

B：在建工程转入：资产管理→资产业务→在右侧点右键新增（注：业务时间要比取得时间晚）→填制卡片内容→确定→审核卡片→选择卡片记录→点右键会计凭证借：固定资产   贷：在建工程

3、提折旧： 每月月末计提折旧或摊销。

资产管理→资产业务→点→保存折旧明细表→关闭折旧或摊销表格→审核业务→会计凭证（不平行记账）→审核凭证

4、找不到隐藏业务处理：把业务月和日改成空白→点打开可看到相关所有业务记录。

5、打印资产二维码或条码

资产管理→明细账→在页框选择打印范围→在右窗口，全选或按住Ctrl不放选择资产条目→右键，条形码或二维码，即可打印出来。

八、会计报表

注：年终月结账后不能执行报表计算，想重新计算并提取上年报表需取消上年相关月份的月结

1、报表→资产负债表→选月或季→在空白表处点右键→报表计算→开始→确认→保存

2、报表计算灰白不让计算：取消相关时间月结，再进行报表计算

九、年度结转即年终结转下年

年末转账，又称年度结转或结转下年。

年末转账时，会将旧年度中在新年度仍然有用的信息、配置复制到新年度，对于账簿，则结转其余额。

年末转账时会检测旧年度复式账务的下列事项：

1、记账凭证号应连续；

2、记账凭证应都已复核；

3、年末余额应平衡；

4、“月末用”、“年末用”余额结转分录模板所设置的转出科目的余额应结平。

年末转账后，旧年度数据文件会被加上年结标志，永远丧失对它的操纵权。

年度交替时，新账等着做，旧账等着结，会计人员工作十分繁忙。不转账吧，新账做不了，转账吧，又还有很多未定会计事项，难呀！

保会通财务软件急用户之所急，为用户准备了完美碰撞解决方案：

年度终了，不必急着做“年度结转”，保会通财务软件允许用户在原来的年度数据文件里，继续做下年度的账务，等到用户把上年度的会计事项全部处理完毕，并确认没有变化时，再做“年度结转”。此时转账，软件会把上年度数据文件中的下年度账务，复制到新建的新年度数据文件中去。

年度结转前应当将数据备份到外部存储介质（如：U盘）。操作方法参照保会通数据备份。

年度结转的方法：

1、C/S架构版本

在保会通财务软件中使用“年度结转”功能完成，用户仅需单击该按钮，系统将自动为你检测账务完备性，自动完成年度结转。年度结转成功后自动生成新年度数据文件。

如果年度结转时有出错信息，需将出错信息里的问题全部解决方可以再执行年度结转。

2、B/S架构版本

以101管理员身份打开软件。

点击【管理/用户信息/结转下年】

注意：在B/S架构版本下“结转下年”将同时结转会计、出纳等相关模块的数据。