保会通财务软件

伙食账、营养餐资金账务处理操作手册

第一章 软件基础

一、 本软件为网页版软件，因使用了最新HTML5技术，所以使用本软件需将IE版本升级为：IE11，或者下载最新谷歌浏览器使用。

1、使用IE浏览器版本查看方法：

2、安装最新版谷歌浏览器，使用谷歌浏览器更加流畅。

安装包：见培训文件夹下。

二、 打开软件

三、 软件界面

第二章 采购计划

一、 采购计划填报

二、 采购统计报表

1、分布表

2、采购计划表

3、营养餐结算统计表

第三章 会计账务处理

一、账务初始化

1、 修改单位信息，单位数据操作授权

【管理】【内部核算单位】

2、 设置操作员及权限

3、 录入年初余额

打开会计账务，找到设置下面的年初余额并打开。

在左边选择科目，在右边对应输入该科目的年初余额。

有子科目的需将余额录入到末级科目，上级科目余额自动生成。

带辅助核算的科目需选择辅助核算项。

余额录入后的效果：左边选择总账科目，右下角合计应显示“平”。

二、记账凭证

1、凭证制作（新增、修改、删除凭证）

凭证编辑注意：

² 修改时间；

² 凭证号；

² 附件张数；

² 摘要录入；

² 科目，双击选择；

² 借方或贷方金额录入。

①当操作员只有一个学校权限时

录入内容录入后：

②当操作员有多学校凭证操作权限时。

2、凭证复核

凭证审核后标志：

u 有“审核”印章；

u 复核、记账有签名。

3、凭证制作过程中查账

4、批量复核凭证

【凭证】【目录】，打开凭证目录，选中任意一张凭证右键全选，右键复核。批量取消复核同理。

4、 账簿查询及打印

【账簿】【标准账簿】

账簿查询的时候可以选择：

u 科目；

u 辅助核算；

u 指定时段；

u 包含未复核凭证；

u 枚举子账户；

u 明细到辅助账；

u 记录生成方式：自动、明细、汇总。

标准账簿样式：

在会计账簿中可联查凭证。

5、 活动账簿

【账簿】【活动账簿】

活动账簿，即账簿记录搜索。就是指对某一具体的事项已模糊不清，只记得某些片段，以这些片段为根据来查找具体的事项。

活动账簿可以指定摘要的片段、科目代码、金额范围、发生的时间段等搜索账簿记录。

6、 余额及发生额表

【余额及发生额表】【余额及发生额表】

打开注意事项：

单位；

日期；

允许科目；

排除科目；

科目栏；

余额方向；

包含未复核凭证；

7、余额分布表

8、 账务汇总表

【会计账务】【账务汇总表】

1、资金收支结余明细表

2、伙食支出明细表

第四章 报表

报表

第五章  iPad、手机等移动终端上使用软件

要求：移动设备操作系统为Android4.5以上版本。